На сайте
- Редактируемый прогноз на 12 месяцев
- Автоматический чистый поток и остаток
- Строки сохраняются локально в браузере
- Данные денежного потока не отправляются на сервер
Прогноз денежного потока
Задайте месячную выручку и расходы и посмотрите, как будет меняться остаток денег в течение года.
Excel
Скачать Excel
Продлите прогноз до 24 месяцев в Excel
Excel-шаблон даёт 24-месячный прогноз с редактируемыми доходами, расходами и автоматическим остатком.
В Excel-версии
- Горизонт планирования 24 месяца
- Месячные доходы и расходы
- Автоматический чистый поток и остаток
- Офлайн-файл для долгого планирования
- Выбор валюты (RUB, USD, EUR, GBP) без пересчёта сумм по курсу
Что такое прогноз денежного потока?
Прогноз денежного потока показывает, когда деньги приходят в бизнес и когда уходят. Он помогает увидеть будущий дефицит наличности даже тогда, когда бизнес выглядит прибыльным по бухгалтерским показателям.
Как пользоваться
- Укажите начальный остаток денег.
- Для каждого месяца оцените поступления.
- Введите ожидаемые расходы за тот же месяц.
- Следите за чистым потоком и накопленным остатком.
- Скачайте Excel для более длинного горизонта и постоянного хранения.
Преимущества
- Позволяет заранее заметить отрицательный остаток.
- Можно проверять сценарии снижения выручки или роста расходов.
- Данные в браузере остаются локально, а Excel удобен для долгого планирования.
Как считается результат
Чистый денежный поток месяца равен выручке минус расходы. Конечный остаток равен остатку предыдущего месяца плюс текущий чистый поток.
Частые вопросы
Мои данные отправляются на сервер?
Нет. Значения из калькулятора остаются в браузере. Аналитика отправляет только название инструмента, язык и тип события из фиксированного списка.
В Excel-файле есть макросы?
Нет. В книге используются только обычные ячейки, формулы и форматирование.
Можно пользоваться Excel без сайта?
Да. Скачайте файл один раз и используйте его офлайн.
Можно ли выбрать валюту?
Да. На сайте и в Excel доступны RUB, USD, EUR и GBP. Выбор валюты меняет только обозначение сумм; автоматического пересчёта по курсу нет.